Покупай дешево - Продавай дорого. Эпизод 12

Содержание.

Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.

01:07:25
Хорошо, мы вернулись. Здесь у нас разные входы в позицию на покупку в зоне спроса. Мы можем войти на №1, №2 и №3.

01:07:39
№1 - это лимитный вход, который означает “установил и забыл”. Стоп ниже зоны спроса. Ниже у нас есть №2, который мы назвали “другим” входом. №3 - это вход с подтверждением. Таким образом у нас есть 1, 2, 3 входа

01:07:59
Выше вы можете видеть продажи 4, 5 и 6. Итак, №1 и №3 - это та же самая цена. Лимитный вход и вход с подтверждением происходит на одинаковой цена на верхней линии зоны спроса. Таким образом №1 и №3 это вход лимитный и с подтверждением.

01:08:18
№2 тут внизу. Мы снижаемся в зону спроса, тут очень узко-диапазонная свеча, это база с маленькой узко-диапазонной свечей. Любая из такого типа вещей, показывается на месте разворота. Это будет прямо здесь, где №2.

01:08:37
В своем торгов плане вы должны решить, где будете покупать, на 1, 2 или 3. Свинговые трейдеры обычно будут использовать №1, потому что это “установил и забыл”, но если вы наблюдаете за торговлей в реальном времени, то так же можете выбрать 2 и 3 для некоторых ситуаций на графике, когда действительно боитесь. Насколько один лучше другого зависит от вашего уровня комфорта. Иногда вы будете входит на №3 с подтверждением. У меня нет проблем со входом №1, поэтому я хочу установить и забыть. Ок. Или №2, когда я хочу получить действительно уменьшенный риск и увеличенное вознаграждение. Это на №2. Для него требуются некоторые очень специфические критерии типа узко-диапазонной свечи, разворотной свечи и всё это в зоне спроса.

01:09:36
…

01:09:49
Вы можете таким же образом использовать это для продажи на №4, №5 и №6. №4 будет лимитным ордером. №5 - это как номер два, где меньший риск и большее вознаграждение. А вход с подтверждением это №6.

01:10:18
Хорошо, давайте рассмотрим выход. Но определение зоны спроса это не только идентификация фактического места входа 1, 2 или 3, лимитный ордер, или вход с подтверждением, или в самой зоне. Мы можем поговорить о там как выходить, для этого существует много разных вещей. Целевые уровни, Снижение-База-Снижение, технические стопы или противоположные экстремумы. Другими словами, источник большого снижение прямо сюда это экстремум. Вы можете использовать скользящие средние и множество разных вещей. …

01:10:55
Итак, в этом примере мы покупаем в зоне спроса, выставляем наш стоп, а так же первую цель, которая будет прямо здесь, на голубой линии. Это формация: Снижение-База-Снижение. Ок. Мы можем использовать её как цель. Вы не обязаны использовать их как цели, но это дает вам, при долгом пути вверх, дает вам соотношение риска к вознаграждению 1:3. Вы можете взять на этой цели часть прибыли, может быть треть или половину, это не важно. Может быть какую-то часть, когда вы видите такое препятствие.

01:11:36
У вас есть небольшой откат и затем продолжение роста к экстремальному максимуму, который является окончательной целью. Таким образом мы можем использовать несколько различных способов управления сделками, но мы хотим иметь цель, где мы хотим выйти. Ок.

01:11:54
Мы хотим выйти всей позицией или только частью или соединить несколько способов. Итак, у нас есть 1000 акций, мы продадим (Кеус: т.е. выйдем из сделки) 500 здесь, а остальные 500 на экстремальной линии. Теперь мы знаем наверняка, что идем к верхнему экстремальному уровню. Мы знаем наверняка?

01:12:21
Никто не знает. Я всё ещё жду первую цель. … Таким образом никто не знает и мы должны получить часть прибыли здесь. Никто никогда не знает наверняка до куда дойдет цена. Хорошо, таким образом мы вошли здесь внизу, а наша цель тут. Таким образом всё это будет управлением сделкой.

01:12:52
Это гипотетические числа, просто для примера. Это 50% коррекция от источника движения вверх до самого низа. Это было 50%. Давайте скажем, что это половина пути от максимума 85%. Это половина движения, 50% движения, цена достигнет его с 85% вероятностью. Ок.

01:13:42
Мы входим здесь с 85% вероятностью вернутся сюда, как в этом примере. 85% цель находится на половине движения между максимумом вверху и минимумом внизу. (Кеус: Возможно, кого-то запутает эти 50% движения и будут как цель для взятия прибыли просто отмерять эти пол движения, но на самом деле он просто говорит, что в данном примере, ближайшее препятствие находится по середине прошлого снижение. Оно могло находится и дальше и ближе, а не по середине. Т.е. первая цель для взятия прибыли это ближайшая СБС и не важно где она расположена, если до неё ничего не мешает дойти.)

01:13:59
Чтобы пройти вверх весь этот путь до экстремального максимума, источника этого движения… другими словами, вероятность этого 20%. Таким образом мы покупаем 1000 акций зная наши шансы. Это просто управление сделкой. Вы должны управлять своей торговлей, это трейд менеджмент.

01:14:48
Мы хотим иметь сделку с высокой вероятностью. Точно, Майк, 20% это наихудший риск. (Кеус: Думаю имеется ввиду под худшим риском, наименьшая вероятность.) Мы должны спросить себя, является ли наилучшим продажа 1000 акций прямо тут (Кеус: имеется ввиду выход из позиции на покупку), на первой цели, с вероятностью её достижения 85% или мы должны держать их 1000 лет, имея только 20% шанс достижения этого верхнего уровня как цели. Шанс действительно уменьшается.

01:15:25
Итак, если мой вход здесь, стоп здесь, а цель в самом верху, то у нас есть 20% шанс, что мы туда дойдем. Это не очень хорошо. Цена идет вверх, не достигает цели и возвращается вниз, выбивая стоп. (Кеус: Завышенные ожидания так же плохо сказываются на результате как и ранний выход.)

01:15:40
Вы знаете это умный вопрос, тут действительно все шансы, имею ввиду отмеченные на середине 85%. Я могу взять тут весь лот, на 85%. Если она достигнет первой цели, то я возьму свою прибыль прямо тут. Потому что если я возьму тут 500, 600 или 700 акций, то у меня будет ещё больше 100 акций с шансом в 20% пройти весь путь вверх.

01:16:09
Я скорей всего полностью закрыл бы позицию. Итак, мы можем получить возврат, вы можете получить откат, чтобы продолжить тренд, но вы знаете, что мы хотим сосредоточиться на раннем входе в зоне спроса.

01:16:26
Таким образом если мы получает возврат и все другие вещи, то мы действительно хотим риск в 20%, ваш 20% шанс получить всё это движение вверх с более чем 100 акциями. Итак, снова, это всё гипотетические цифры, это просто обучающий пример, учащий торговле.

01:16:56
Ожидание. Как только мы входим, то рассматриваем цели, которые фактически являются соотношение вознаграждения к риску. Просто сколько раз вы получили соотношение 1:1, сколько раз 2:1, сколько раз 3:1 или сколько раз просто используя уровни Фибоначчи как цели, вы получали 30, 40, 50, 60, 80, 100 процентов. Или заработанные пункты. Вы можете использовать процент заработка или что-то другое типа этого. (Кеус: А без ведения торгового журнала и записи хоть в каком-то виде своих наблюдений, узнать как лучше для каждого из нас не получится.)

Следующий эпизод.

Раздел: Уровни спроса и предложения.

© Перевод www.priceactionfx.ru
Источник tradingacademy.com